Fact Sheet
SUPERIOR 1-ETHIK RENTEN
Stand vom:
30.04.2012
Anlagecharakteristik
Für den SUPERIOR 1 – Ethik Renten werden überwiegend Anleihen erworben. Die Veranlagung erfolgt vorwiegend in Euro. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt ausschließlich auf Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt.Der Kapitalanlagefonds investiert weltweit überwiegend in fix und variabel verzinste Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen. Es werden hauptsächlich Anleihen mit Investment Grade Rating von anerkannten Rating-Agenturen (wie z.B. Moody´s oder S&P) erworben. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum genutzt werden.
Anlageziel des Fonds ist Sicherheit, Liquidität und Ertrag unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Erstausgabetag | 08.05.1989 |
| Fondsrechnungsjahr | 08.05. bis 07.05. |
| Ausschüttung | 01.07. |
| Letzte Ausschüttung | EUR 2,00 |
| Fondsvolumen | EUR 177.649.353,16 |
| Depotbank | Bankhaus Schelhammer & Schattera AG |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % p.a. |
| Vertriebszulassung | AT,DE |
| Ethische Ausrichtung seit | 02.11.2005 |
| Risikoeinstufung | gering |
| Art | ISIN | Whg. | Rechenwert | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| A. | AT0000855606 | EUR | 71,42 | 2,50% |
| T. | AT0000A07HR9 | EUR | 79,72 | 2,50% |
| Whg. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Jahresbeginn* | Fondsbeginn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,45 | 6,96 | 4,04 | 3,79 | 3,21 | 5,48 |
| Sharpe-Ratio | 2,05 |
| Volatilität | 3,01 |
| Wertpapier | Anteil am FV |
|---|---|
| DNB BANK 10/16 FLR MTN | 3,60 % |
| CLYDESDALE BK 07/12FLRMTN | 3,60 % |
| LLOYDS TSB BK 10/15 MTN | 3,54 % |
| AUSTRIA 2015 MTN 144A | 3,42 % |
| KBC IFIMA 08/14 FLR MTN | 3,19 % |
| NATL AUSTR.BK 11/14FLRMTN | 2,39 % |
| SNS REAAL 05/12 FLR MTN | 2,36 % |
| BAD.-W. L-FIN 92/12 ZO | 2,25 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS 10/15 | 2,08 % |
| SOC GENERALE 11/14MTNREGS | 2,04 % |
| Durchschn. WP-Rendite / Mittlere Restlaufzeit | 3,64% / 3,10 Jahre |
| Mod. Duration / Duration | 1,21% / 1,26 Jahre |
| Rentenanteil | 94,85 |
| Cashanteil | 5,15 |
Die vorliegenden Angaben dienen ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Information stellt weder eine Empfehlung, noch ein Anbot oder eine Einladung zur Anbotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie ersetzt nicht die fachgerechte Beratung für die beschriebenen Finanzinstrumente und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Investmentfonds weisen je nach konkreter Ausgestaltung des Produktes ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Die Performance eines Finanzinstruments in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte (wie z.B. der einmalige Ausgabeaufschlag von max. 2,50%) können sich auf die angeführte Bruttowertentwicklung mindernd auswirken. Die Performance wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
Die (deutschsprachigen) Prospekte der genannten Fonds in ihrer aktuellen Fassung inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Bräunerstraße 3/2/6, 1010 Wien und beim Bankhaus Schelhammer & Schattera Aktiengesellschaft, Goldschmiedgasse 3, 1010 Wien kostenlos zur Verfügung. Prospekt abrufbar unter: www.schelhammer.at/fonds/.
Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Die Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Marketingmitteilung der Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlageges.m.b.H., 1010 Wien, Bräunerstr.3/2/6; FN 114346g; DVR 0595594;Tel. +43(1) 534 34 - 2102; www.schelhammer.at/fonds
Die (deutschsprachigen) Prospekte der genannten Fonds in ihrer aktuellen Fassung inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Bräunerstraße 3/2/6, 1010 Wien und beim Bankhaus Schelhammer & Schattera Aktiengesellschaft, Goldschmiedgasse 3, 1010 Wien kostenlos zur Verfügung. Prospekt abrufbar unter: www.schelhammer.at/fonds/.
Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Die Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Marketingmitteilung der Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlageges.m.b.H., 1010 Wien, Bräunerstr.3/2/6; FN 114346g; DVR 0595594;Tel. +43(1) 534 34 - 2102; www.schelhammer.at/fonds
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